企业的最低现金储备量是确定融资和投资的主要依据

2024-02-24 20:15

1. 企业的最低现金储备量是确定融资和投资的主要依据

企业融资是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发,根据企业未来经营与发展策略的需要,通过一定的渠道和方式,利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集生产经营所需资金的一种经济活动。资金是企业体内的血液,是企业进行生产经营活动的必要条件,没有足够的资金,企业的生存和发展就没有保障。企业融资是指企业向外部有关单位和个人以及从企业内部筹措生产经营所需资金的财务活动。组织创新是指组织规则、交易的方式、手段或程序的变化。企业融资一般是指非金融企业的长期资金来源问题,在市场经济条件下,企业融资的方式总的说来分为两种:一是内源融资,即将自己的积累可供使用资金转化为投资的过程。另一种是外源融资,是指企业外部投资人或投资机构资金注入,将资金转化为股份的过程。企业的发展主要取决于能否获得稳定的资金来源,企业融资主要是指企业在金融市场上的筹资行为。因此,企业融资与资金供给制度、金融市场、金融体制和债信文化有着密切的关系。【摘要】
企业的最低现金储备量是确定融资和投资的主要依据【提问】
您好,亲,这句话是不对的。投资决策过程中确定融资方案、筹措资金的重要依据是财务分析。【回答】
在投资估算确定融资额的基础上,研究分析项目的融资主体,资金来源的渠道和方式,资金结构及融资成本、融资风险等。结合融资方案的财务分析,比较、选择和确定融资方案。【回答】
企业融资是指以企业为主体融通资金,使企业及其内部各环节之间资金供求由不平衡到平衡的运动过程。当资金短缺时,以最小的代价筹措到适当期限,适当额度的资金;当资金盈余时,以最低的风险、适当的期限投放出去,以取得最大的收益,从而实现资金供求的平衡。【回答】
企业融资是以企业的资产、权益和预期收 益为基础,筹集项目建设、营运及业务拓展所需资金的行为过程。企业的发展,是一个融资、发展、再融资、再发展的过程。一般企业都要经过产品经营阶段、品牌经营阶段及资本运营阶段。随着现代企业自身的不断发展,企业与社会专业机构协作,解决企业自身问题的现象越来越普遍。会计师事务所、律师事务所、财经公关、融资顾问等专业机构的出现,为企业发展的各个阶段提供专业化服务。随着社会分工的不断细化,企业发展也从此走上了一条规范化的道路。【回答】
企业融资是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发,根据企业未来经营与发展策略的需要,通过一定的渠道和方式,利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集生产经营所需资金的一种经济活动。资金是企业体内的血液,是企业进行生产经营活动的必要条件,没有足够的资金,企业的生存和发展就没有保障。企业融资是指企业向外部有关单位和个人以及从企业内部筹措生产经营所需资金的财务活动。组织创新是指组织规则、交易的方式、手段或程序的变化。企业融资一般是指非金融企业的长期资金来源问题,在市场经济条件下,企业融资的方式总的说来分为两种:一是内源融资,即将自己的积累可供使用资金转化为投资的过程。另一种是外源融资,是指企业外部投资人或投资机构资金注入,将资金转化为股份的过程。企业的发展主要取决于能否获得稳定的资金来源,企业融资主要是指企业在金融市场上的筹资行为。因此,企业融资与资金供给制度、金融市场、金融体制和债信文化有着密切的关系。【回答】

企业的最低现金储备量是确定融资和投资的主要依据

2. 确定最佳现金持有量时,运用存货模式需考虑的因素有( )。

A,B,C,D
答案解析:
[解析]
本题考核的是利用存货模式确定最佳现金持有量的模型。

3. 在存货模式下最佳的现金持有量是指

最佳现金持有量,又称最佳现金余额,是指在现金满足生产经营需要,使现金使用的效率和效益最高时,持有的现金最少。 即可以将现金管理的机会成本和转换成本之和保持在最低的现金持有量。
拓展资料:
确定最佳现金持有量的模型主要有成本分析模型、存货模型、现金周转模型和随机模型。
1、成本分析模型,成本分析模型是根据现金的相关成本,分析和预测总成本最低时的现金持有量的方法。使用成本分析模型确定最优现金持有时,只考虑持有一定数量现金导致的机会成本和短缺成本,而没有考虑管理费用和转换成本。
2、使用成本分析模型确定最优现金持有量的步骤是:根据持有的现金不同,计算确定相关成本值;根据不同现金持有量及相关成本数据编制最佳现金持有量计算表;找出计算表中总成本最低时的现金持有量,即最佳现金持有量。在这种模式下,最好的现金持有是机会成本和短缺成本之和最小的现金持有。 库存模型,库存模型利用库存经济订单批量模型的原理来确定目标现金持有量,其重点也是现金相关成本的最低总和。
3、在使用存货模型确定最优现金持有量时,以下列假设为前提:企业需要的现金可以通过证券变现获得,证券变现的不确定性很小;企业在预算期内所需现金总额可以预测;现金支付过程相对稳定,波动较小,每当现金余额降为零时,辅以部分证券的变现;可以知道证券的利率或收益率和每笔交易的固定交易成本。如果这些条件基本满足,企业就可以利用存货模型确定最优现金持有量。该模型假设不存在现金短缺,因此相关成本只有机会成本和转换成本。虽然是最好的现金持有,也就是能够使机会成本和转换成本之和最小的现金持有。
4、持有现金总成本=机会成本+转换成本。那是,其中,TC为持有现金的相关总成本,t为一个周期对现金的总需求,f为每次证券转换为现金的成本,q为最优现金持有量,K为证券利率(即机会成本率)可以通过导数法得到获得最好的现金持有量,最低总现金管理成本。

在存货模式下最佳的现金持有量是指

4. 运用存货模式确定最佳现金持有量应当满足的条件()多选

运用存货模式确定最佳现金持有量应当满足的条件(A、B、C、D)
A企业预算期内现金需要的总量可以预测
B企业所需现金可通过证券变现取得,证券变现的不确定性很小
C证券的利率或报酬率及每次交易费用可以获悉
D企业现金支出过程稳定